【今日の株取引】今日は猛烈に反省!!&JPX日経400の入れ替え

2018年1月27日

しまねこです。

東京マーケットやニュース

今日の日経平均は…

IMG_2557.PNG

-59.88 長い陰線。下げました。下ひげは60日線に触っていて、60日線も横ばってきました。
5、20、60日線の移動平均線がものすごく集中してきました。この後の展開が怖いです…。
普通に考えると弱ってきているので下げの可能性が高いですが、
為替が円安になると上がりそうだし…。

為替は今日も110円後半で膠着状態。為替のチャートは昨日5日線を越えたものの陰線で、また円高に戻るとまた一段下落シナリオ??為替の動向が気になります。(そして、株塾の放送も!)

今日は、昨日決算が発表されたソフトバンクが下げて、日経平均の重しとなったよう。

しまねこの観察銘柄や保有銘柄

しまねこの持ち株は今日はダメダメです。

5日線で粘っていたNTTドコモ(9437)ですが、今日は5日線を割って陰線。空売りを入れました。
昨日時点で頭が20日線に抑えられていたので寄付きで空売りを入れるべきでしたね。こういうチャートをいっぱい見ないと。

北陸電力(9505)は昨日上げた分を戻す形で下げました。そして、5日線の下。弱い、と思って空売りを入れました。

そして、今日猛烈に反省しているのは島津製作所(7701)!
しまねこはSBI証券とGMOクリック証券の二つを使っているのですが、メインはSBI証券で、GMOクリック証券で持っていた島津製作所に全然目が行っていませんでした…。
これこそ銘柄数が多くなる問題と一緒だ

昨日大きな陰線で下落。引けには決算も発表されてました。
4連続の上げで空売りを切っていたので、もろに食らいました。。遅ればせながら今日の寄付きで買いを切って空売りを入れたら…100円以上低い株価で始まって陽線。。マイナスです。(涙)
チャートの形も、日柄としても下がりそうだなぁ~と思っていたのに、空売り切ってしまっていたんですよね。そして手当も遅くて、、

反省して①銘柄を少なくするのと、②証券会社をまとめることをしよう!と決意しました。明日からのストーリーも考えて、想定外なら切る覚悟で。

JPX400の入れ替え

今月末に入れ替えとなる銘柄が昨日の引け後、発表されました。これによって対象の銘柄の株価が動く?と観察してましたが、あんまりインパクトはなかったみたいです。織り込み済なんでしょうかね?
ところで、JPX400の入れ替えの基準みたいなものに興味が沸いたので調べてみました。

日本取引所グループ – JPXのサイトの「JPX日経インデックス400の概要」によると、正式名称はJPX日経インデックス400(略称:JPX日経400)、
選定対象銘柄は東証の市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ を主市場とする普通株式
しまねこが読み取った流れはこんな感じ。

jpx400_select_rule.PNG

スクリーニングには①適格基準によるスクリーニング、②市場流動性指標によるスクリーニングがあって、①では下記のいずれかに該当する場合は除かれます。
・上場後3年未満(テクニカル上場を除く)
・過去3期いずれかの期で債務超過or営業赤字or最終赤字
・整理銘柄等に該当
②では、直近3年間の売買代金と選定基準日時点における時価総額を勘案して、1,000銘柄を選定
この段階でかなり絞られますね。

次にスコアリング。1,000銘柄を次のウェイトを加味した合計点によって総合スコアが付けられます。
・3年平均ROE:40%
・3年累積営業利益:40%
・選定基準日時点における時価総額:20%
更に補完的に定性的な要素による加点、例えば社外取締役2名以上やIFRS採用などで順位を決めて、1~400位が構成銘柄に選ばれるとのこと。

結構狭き門をくぐってきてるんですね。相場さんがJPX400を重視するわけです。(初心者しまねこはやっと納得 )
JPX400に残留or採用ということは、ファンダメンタルズ的に勝ち抜いた優秀銘柄ということになります。

銘柄入れ替えは毎年6月最終営業日を選定基準日とし、毎年8月第5営業日に入替銘柄を公表のうえ、毎年8月最終営業日に実施。昨日8/7に公表されたわけですね。
今回の入れ替えで採用・除外銘柄についてはこちらを参照くださいね。
日本経済新聞の記事(JPX日経400、銘柄入れ替え 中小型株指数は初 )
8月最終営業日の8/31にはパンローリングの銘柄リストも更新しないと。カレンダに入れておこう。

今日は、反省して、考えて、考えて…。

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